Como dar baixa em lote pelo relatório da assessoria

Envie o relatório de recebimentos da assessoria de cobrança, confira os pagamentos reconhecidos e confirme todas as baixas de uma vez.

Para que serve

Dar baixa em vários aluguéis de uma vez a partir do relatório de recebimentos da assessoria de cobrança, em vez de abrir mensalidade por mensalidade.

Antes de começar

  • Este recurso (Baixa em Lote) faz parte do plano Business.
  • Tenha o relatório de recebimentos da assessoria em arquivo Excel (.xlsx) ou CSV, de até 10 MB. A leitura por foto ou PDF ainda não está disponível.
  • As mensalidades precisam existir no sistema. O sistema reconhece cada pagamento pelo CPF/CNPJ e pelo Nº Documento do relatório.

Passo a passo

  1. Abra a baixa pelo relatório. No menu, vá em Locação e clique em Baixa pelo Relatório. Também há um atalho "Baixa pelo relatório da assessoria" na tela de Mensalidades.
    Resultado: Abre a tela com o campo de envio do relatório e a lista dos relatórios já importados.
  2. Envie o relatório. Em "Relatório (.xlsx ou .csv, até 10 MB)", escolha o arquivo. Se o arquivo tiver mais de uma aba, escolha a aba e a linha dos títulos.
    Resultado: A tela mostra os campos do relatório para você ligar às colunas da planilha.
  3. Indique as colunas. Para cada campo (os obrigatórios têm *), escolha a coluna correspondente da planilha. Para não repetir da próxima vez, digite um nome em "Salvar estas colunas como" e clique em "Salvar perfil". Nos relatórios seguintes, escolha o perfil em "Perfil de colunas".
    Resultado: Quando todos os campos obrigatórios estão ligados, o botão "Ler e conferir" fica disponível.
  4. Leia e confira. Clique em "Ler e conferir". Revise os grupos: Reconhecidas, Valor diferente do esperado, Já baixadas, Pagamentos parciais, Não reconhecidas e Leitura duvidosa.
    Resultado: Cada linha mostra devedor, Nº Documento, competência, vencimento, data do pagamento, principal, acréscimos e valor recebido. Nada é baixado ainda.
  5. Resolva as linhas com problema. Em linha não reconhecida, clique em "Contrato" e escolha o contrato certo, depois "Usar este contrato". Em linha com leitura duvidosa, clique em "Corrigir", ajuste os valores e clique em "Salvar e conferir de novo".
    Resultado: O sistema lembra que aquele documento paga aquele contrato e passa a reconhecer sozinho nos próximos relatórios.
  6. Escolha forma e conta e confirme. Em "3. Confirmar as baixas", marque as linhas que quer baixar, escolha a forma de pagamento e a conta bancária e clique em "Confirmar N baixa(s)".
    Resultado: Cada linha vira a mesma baixa da tela de mensalidades: comissão, parte do corretor e repasse ao proprietário. As linhas não marcadas ficam de fora. Ao final aparece o resultado, com os casos que deram erro.

Perguntas frequentes

Sim, antes de confirmar. Use "Descartar relatório". Nada foi baixado até você clicar em confirmar.

Escolha o contrato na linha com "Contrato". O sistema guarda o pagador em "Pagadores lembrados", onde você pode trocar o contrato ou excluir a correspondência depois.

Sim. Só as linhas marcadas são baixadas; as demais continuam abertas.

As linhas que já têm baixa aparecem separadas, no grupo "Já baixadas", para você conferir antes de confirmar.

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